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Trésorier H/F
À propos du poste
Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous intégrez l'équipe Finance-Comptabilité et aurez pour mission d'assurer le suivi de l’ensemble de la trésorerie du Groupe et des différents établissements.
Vos principales missions :
- Gérer le suivi de la trésorerie : encaissement, décaissement, estimation, prélèvements, charges,..
- Suivre quotidiennement les solde des comptes bancaires
- Préparer et gérer les campagnes de paiement
- Réconciliation Bilans
- Suivi des encaissements pour chaque établissement
- Relations avec nos partenaires bancaires (ouvertures/clôtures de comptes, gestion des éventuelles fraudes, gestion des contrats : TPE, click en pay, Amex....
- Etablir les prévisionnels de trésorerie et des flux à court, moyen terme
- Suivi des mouvements inter-compte
- Département: Finance & Comptabilité
À propos de vous
Issu(e) d’une formation en finance BAC+2/3, vous disposez d’une première expérience de 5 ans sur un poste similaire. Connaissances de SAGE 1000, AGICAP ou équivalent. Maitrise d'Excel. La connaissance du secteur Hôtelier serait un plus.
- Langue requise: Français. Anglais est un plus
L'entreprise
Le Groupe développe une nouvelle typologie d’établissements hôteliers 4 et 5* où s’apprécie un luxe sensé, en phase avec son environnement.
Le but est de créer la surprise, tant sur le marché qu’auprès des hôtes, et d’entreprendre toujours en ce sens.
De la création à l’exploitation d’établissements d’exception, notre expertise est à la fois stratégique et opérationnelle :
Stratégie de développement & d’acquisition : Etude, gestion et mise en place de projets à fort potentiel de valorisation, travaux de construction et/ou de rénovation…
Suivi des performances d’exploitation de chaque établissement
Stratégie Commerciale & Marketing : Un yield management centralisé et des actions marketing coordonnées sur les multiples cibles.
Stratégie Ressources Humaines, Administrative & Financière, It & Digitale.
Le challenge comme culture d’entreprise : se remettre en question toujours, voir plus loin, plus haut, plus fort.
